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6月21日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3113,跌0.43%

2023-06-23 08:47:34    来源:证券之星


(相关资料图)

6月21日,兴全恒益债券A最新单位净值为1.3113元,累计净值为1.3792元,较前一交易日下跌0.43%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.02%,近3个月下跌0.89%,近6个月上涨1.5%,近1年下跌0.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴全恒益债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比20.87%,债券占净值比84.07%,现金占净值比0.8%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为张睿、徐留明,基金经理张睿于2017年9月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报38.56%。期间重仓股调仓次数共有47次,其中盈利次数为20次,胜率为42.55%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为2.13%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理徐留明于2021年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-1.58%。期间重仓股调仓次数共有16次,其中盈利次数为6次,胜率为37.5%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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